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QDII基金中考成績揭曉 黃金主題產品領漲

時間:2017-03-21 08:24點擊:
    盡管比內地的公募基金晚了一天,但QDII基金上半年的成績單還是如期揭曉,這份成績明顯好過內地股票型基金。

  來自于銀河證券基金研究中心統計表明,截至6月30日,QDII基金的成績單完整曝光,其中納入到排名統計的QDII債券基金、QDII商品基金、QDII房地產基金均錄得正收益,而QDII 權益類基金和QDII分級子基金則出現分化,而QDII指數股票型基金則是這幾類中唯一取得正收益的子類,這一數值為0.03%。

  那么,上半年誰摘得了QDII基金的半程狀元呢?答案是中銀標普全球資源等權重指數。

  一季度步步走高?

  回顧今年上半年QDII基金的行情,一季度時主要體現為黃金QDII領漲板塊,而第二季度則有熱點遍地開花之勢。

  來自上海證券的統計表明,在一季度寬幅調整市場中,99只有季度數據的基金中僅有29只取得正收益。按照類別平均收益率排列,商品QDII以5.27%的平均回報居首,債券QDII以1.46%次之,而另類以及主題QDII和歐美QDII的平均收益率分別為-0.99%和-1.33%。季度中,“中銀標普全球精選”表現領跑其他QDII產品,而另類資產中以黃金為主要標的的QDII表現尤其亮眼。其中,“匯添富黃金及貴金屬”和“諾安全球黃金”的凈值分別上漲14.51%和14.09%。

  到了5月,QDII基金呈現出了板塊全面復蘇之勢,除大宗商品類QDII外,各類型均呈現上漲態勢。具體來看,漲幅居前的分別為投美歐股票以及資于房地產市場的REITs,平均凈值大幅上行3.74和3.66個百分點。REITs是美國居民心目中除了股票、債券和現金以外的第四類大類資產,其將公開募集到的資金投資于房地產項目、房地產公司等,以獲取租金、分紅或資本增值收益。受益于資產配置以及避險需求固定收益類同樣表現良好,10只產品平均凈值增長2.16%。

  5月份,QDII基金中表現最好的產品分別為國泰商品、國泰納指和國泰納指100ETF,凈值分別上漲7.11%、6.26%、6.11%。國泰商品主要實施FOF策略,積極主動配置大宗商品基金,其凈值走勢與國際大宗商品價格走勢戚戚相關。基金規模自2015年三季度以來爆發式增長,一季度末達到11.55億元。一季報顯示其大幅增持了UNITED STATES OIL FUND LP和 PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR等原油類基金,取得良好收益。國泰納指和國泰納指100ETF均跟蹤納斯達克100價格指數,該指數本期上漲4.21%。

  而當月表現差強人意的QDII基金主要是上投資源、匯添富貴金和中銀資源,收益率分別為-4.72%、-4.85%和-5.90%。

  黃金因貨幣等價物的天然屬性使其收益獨立于經濟周期、商品價格及其他種類投資產品,具有良好的避險價值。具體來看,匯添富貴金為黃金主題基金,采用FOF策略,長期重倉SPDR ld Trust、ISHARES ldTrust等產品。受金價回落的影響,產品業績表現不佳。中銀資源目前規模僅有0.19億元,基金跟蹤標普全球自然資源指數,該指數自2014年下半年以來一直處于下行通道,在經歷2016年一季度的反彈后本期回調5.85個百分點。上投資源主要投資全球范圍內天然資源上中下游企業或是向天然資源行業提供服務的公司,產品未能把握住原油反彈的行情,業績表現不佳。

  上半年排名背后的玄機

  在分析下半年影響QDII基金的因素時,上海證券的基金分析師在報告里指出,美聯儲在下半年加息可能性仍高,近期美元波動反應投資者正在重估加息的可能性。目前市場對美聯儲“鴿派”言論或過度解讀,如果加息節奏超預期,市場或面臨沖擊,進而影響美股、貴金屬以及新興市場貨幣表現。

  從上半年QDII基金的排名來看,中銀標普全球資源等權重指數是全市場中唯一一只收益突破30%的基金,其上半年的收益率達到了30.73%;而排在該基金后面的QDII是上投摩根全球天然資源混合,該基金在上半年的收益率是22.52%;而排在第三位的QDII基金則是華寶興業標普油氣上游股票指數,該基金在上半年的收益率則是16.77%;而排在第四位的則是QDII股票型基金中排在首位的諾安油氣能源股票,基本上前四位中,主動型和指數型QDII平分秋色。

  而從這份排行墊底的基金來看,去年發行時曾被譽為美國最牛指基復刻版的廣發納斯達克生物科技如今中考墊底,其美元類份額半年虧損達到了24.47% ,其人民幣類份額則虧損了22.85%,雙雙排在末位。去年發行該基金時,某中介機構曾如此點評,納斯達克生物科技指數是代表納斯達克上市企業中生物科技和基因制藥方向的細分行業指數;生物科技行業是醫療保健行業中最具活力和未來發展空間的子行業之一。目前,該指數共有153個成份股,其中生物科技行業占據77%的份額,制藥行業占據17%的份額,生命科學器械與服務行業占6%。該基金是分享美股生物科技公司高成長收益的工具。

  此外,記者注意到,排在這份榜單倒數第三和第四的是南方香港優選股票和鵬華環球發現,兩者也恰好是QDII股票型基金子類中的最后兩位。

  綜上所述,半年時間尚短,對于變幻莫測的海外市場來說,幾天的時間就可能讓當前的收益面目全非,接下來我們靜觀其變!

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